Fondsforvaltning av etterbruksfond for avfallsdeponi

Bakgrunn

Horisont Miljøpark IKS har behov for rådgivningstjenester knyttet til forvaltningen av etterbruksfondet for deponiet. Fondet skal sikre fremtidige forpliktelser til drift og etterdrift. Fondets verdi er per i dag ca. 47 millioner kroner og skal bygges opp til ca. 90 millioner kroner. Det tilføres for tiden ca. 2,5 millioner kroner årlig.

Fra 2032 til 2062 skal fondet bidra til å dekke kostnader knyttet til deponiet.

Leverandøren skal yte løpende investeringsrådgivning innenfor rammene av oppdragsgivers finansstrategi som er vedlagt konkurransen.

Det arbeides med utvidelse av deponiet, og det kan i avtaleperioden bli aktuelt å etablere tilsvarende fondsløsninger for nye deponiområder.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at anskaffelsen er betinget av endelig godkjenning fra virksomhetens styrende organer. Det er oppdragsgivers intensjon å gjennomføre konkurransen og inngå kontrakt. Det tas imidlertid forbehold om at anskaffelsen må godkjennes i henhold til oppdragsgivers beslutningsstruktur, herunder strategiske prioriteringer og økonomiske rammer.

Manglende godkjenning kan medføre at konkurransen blir avlyst. Oppdragsgiver forbeholder derfor seg retten til å avlyse konkurransen før kontrakt inngås, uten erstatningsansvar overfor tilbyderne, dersom nødvendig godkjenning ikke gis av ledelse/styre.

Beskrivelse av oppdraget

Leverandør skal være en uavhengig rådgiver.

Gi råd om kapitalforvaltning innenfor rammene av oppdragsgivers finansstrategi (vedlegg).

Gi anbefalinger om aktivafordeling, fondsprodukter og andre investeringsløsninger basert på fondets formål, tidshorisont og risikoprofil.

Vurdere alternative forvaltningsløsninger og presentere skriftlige anbefalinger ved behov.

Utarbeide analyser av forventet avkastning, risiko og andre relevante forhold.

Bidra med beslutningsgrunnlag slik at oppdragsgiver kan fatte investeringsbeslutninger.

Bistå ved revisjon eller oppdatering av investeringsstrategien ved behov

Leverandøren skal uten særskilt vederlag delta fysisk i minst ett styremøte per år og redegjøre for fondets utvikling, markedsforhold og aktuelle anbefalinger.

Eksisterende investeringer skal kunne videreføres ved leverandørskifte uten krav om realisering eller ekstra omkostninger for oppdraget.

Forbehold
Eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget kan opplyses om under "Tilleggsinformasjon" ved tilbudsinnlevering.